本站音讯,12月26日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0282元,累计净值为1.0932元,较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据知晓该基金近1个月飞腾1.07%,近3个月飞腾1.46%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报知晓,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。 该基金的基金司...
2026-02-15